WALSTEAD – Generování bankovních plateb • Xeltodigital.cz

WALSTEAD – Generování bankovních plateb

Situace

Jako pilotní proces automatizace si klient vybral přípravu finančních balíčků. S ohledem na složitost tohoto procesu doufal, že díky implementaci robotizace získá velké časové úspory. Příprava finančních balíčků totiž vyžadovala, aby zaměstnanci z různých oddělení v rozdílných časových intervalech procesu dokument podepsali a také ověřili rozsáhlé množství dat.

Řešení

Automatizace je zaměřena na přípravu platebních souborů před jejich odesláním do banky.

Robot přijímá objednávky přes e-mail a ověřuje jejich správnost.
Po přihlášení do systému robot generuje platební balíčky a začne je zpracovávat. V každé fázi zpracování používá rozdílné nástroje.
Dále používá externí systém OCR k ověření faktur, přihlásí se na stránky White List Polského Ministerstva financí a využívá soubory Excel k vytváření podrobných finálních zpráv.
Výsledkem automatizace jsou ověřené a schválené soubory, připravené k odeslání do banky.

Zákazníkova zkušenost

Robotizace nejen několikrát urychlila proces přípravy finančních balíčků a plateb, ale
také zvýšila bezpečnost společnosti ověřováním bankovních účtů u každé faktury. Platby
(včetně přípravy podpůrných souborů v Excelu), ověřené faktury a účty na White Listu
jsou připraveny k načtení do systému banky, než zaměstnanci dorazí do kanceláře.
Ušetřený čas můžeme věnovat důležitějším úkolům v oblasti finanční správy. Zapojení
robota umožnilo každodenní přípravu stovek převodů naprosto minimalizovat, což
pozitivně ovlivňuje správu hotovosti a snižuje náklady.
Na základě tohoto úspěchu aktivně hledáme další oblasti, které můžeme pokrýt automatizačním procesem.